Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 21/24 ZO Anleihe · WKN A3KMT1 · ISIN BRSTNCLTN7W3 | 13,45 % |
MEXICO 21/25 Anleihe · WKN A3KZX9 · ISIN MX0MGO0001B0 | 12,76 % |
KOREA, REP. 21/24 Anleihe · WKN A3K0JW · ISIN KR103501GBC2 | 11,46 % |
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46 | 8,45 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56 | 8,13 % |
Tschechien KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27 Anleihe · WKN A1ZJ7Y · ISIN CZ0001004105 | 7,60 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2009(24) Anleihe · WKN A1AL21 · ISIN SG7S30941627 | 5,50 % |
Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LGFA · ISIN PL0000115697 | 5,46 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 5,39 % |
BRAZIL 22/24 ZO | 4,32 % |
Summe: | 82,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,87 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird durch die Währungsallokation, Kurvenpositionierung und Instrumentenauswahl aktiv gemanagt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann erheblich von der des Referenzwerts abweichen. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Durch die Absicherung unserer Währungen sollen Anleger, die ihre Anlagen in Euro tätigen, vor Wechselkursrisiken gegenüber der Basiswährung des Teilfonds (USD) geschützt werden. Wir sichern die implizite US-Dollar-Währungsexponierung des Referenzwertes des Teilfonds, JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+), gegen die Referenzwährung dieser Anteilsklasse (EUR) ab. Bei der Berechnung dieser impliziten Exponierung berücksichtigen wir unsere Schätzungen der Korrelationen zwischen den Währungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 38,970 EUR +0,070 EUR · +0,18 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 41,950 USD +0,020 USD · +0,05 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |