Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Liquid Euro-Z Cap EUR (BM) | 19,25 % |
Liquid Euribor 3M-A Cap EUR | 19,24 % |
GS EURO LIQ RES-X ACC T | 18,35 % |
FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS 0.000% 2024-05-08 | 11,01 % |
GERMAN TREASURY BILL RegS 0.000% 2024-05-15 | 5,92 % |
FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS 0.000% 2024-08-21 | 5,86 % |
FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS 0.000% 2024-04-10 | 4,25 % |
EUROPEAN UNION BILL RegS 0.000% 2024-05-10 | 4,23 % |
Summe: | 88,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,54 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Fonds ist es, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindex zu partizipieren und gleichzeitig zu versuchen, das Niveau von täglich 90 % des höchsten Nettoinventarwerts beizubehalten, der in den vergangenen 365 Kalendertagen erreicht wurde. Dies gewährleistet jedoch nicht den Erhalt des Kapitals. Der Manager versucht, dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten zu erreichen. Zur Erreichung des Anlageziels können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Allokation in Aktien oder aktienbezogenen Instrumenten wird im Laufe der Zeit variieren und von den Marktbedingungen abhängen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 33,280 EUR +0,070 EUR · +0,21 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |