Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GMO Payment Gateway Aktie · WKN A0EQZ2 · ISIN JP3385890003 | 5,49 % |
Unicharm Co. Aktie · WKN 863807 · ISIN JP3951600000 | 5,21 % |
M3 INC. Aktie · WKN A0B8RE · ISIN JP3435750009 | 5,17 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 5,16 % |
FAST RETAILING Aktie · WKN 891638 · ISIN JP3802300008 | 5,13 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 4,97 % |
Daikin Industries Aktie · WKN 857771 · ISIN JP3481800005 | 4,43 % |
Chugai Pharmaceutical Aktie · WKN 857216 · ISIN JP3519400000 | 4,18 % |
Sysmex Co. Aktie · WKN 897966 · ISIN JP3351100007 | 4,02 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 3,97 % |
Summe: | 47,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien einer begrenzten Anzahl von in Japan gehandelten oder notierten Unternehmen jeder Größenordnung investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in Japan. Der Fonds kann 20 % des Wertes des Fonds in nicht-japanische Unternehmen investieren, die in Japan geschäftlich tätig sind. Aufgrund der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25.955,199 JPY +33,141 JPY · +0,13 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 154,589 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |