Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13 | 0,66 % |
CCO HLD/CAP. 22/32 144A Anleihe · WKN A3K1CX · ISIN US1248EPCQ45 | 0,47 % |
IMOLA MERGER 21/29 144A Anleihe · WKN A3KPA2 · ISIN US45258LAA52 | 0,44 % |
NEPT.BIDCO 22/29 144A Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01 | 0,39 % |
CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,39 % |
WEATHER.INT. 21/30 144A Anleihe · WKN A3KXXB · ISIN US947075AU14 | 0,37 % |
1011778/NEWR 20/30 144A Anleihe · WKN A282ST · ISIN US68245XAM11 | 0,36 % |
VENTURE GLB. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LQCA · ISIN US92332YAC57 | 0,34 % |
NCL 20/26 144A Anleihe · WKN A286ZK · ISIN US62886HBA86 | 0,33 % |
IM INFO.SER. 21/32 144A Anleihe · WKN A3K0DA · ISIN US46285MAA80 | 0,32 % |
Summe: | 4,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 257,554 EUR -0,039 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |