Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.09.2023 Ausschüttend | 3,958 EUR |
28.09.2022 Ausschüttend | 3,463 EUR |
28.09.2021 Ausschüttend | 3,213 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 9,75 % |
Alphabet Inc. | 7,30 % |
NVIDIA Corp. | 6,64 % |
Tesla Inc. | 2,35 % |
Eli Lilly and Company | 2,30 % |
Summe: | 28,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,26 % | nein | 0,01 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in die Aktien US-amerikanischer oder kanadischer Aussteller unter Berücksichtigung nachhaltiger Auswahlkriterien (ESG) zu investieren. Diese umfassen Themenfelder aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der nordamerikanischen Aktienmärkte erreicht werden. Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI North America ESG Leaders Net Return Index (EUR) enthalten sind. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist. Weitere Informationen bzgl. Verwendung des Index finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter Anlageziel und - strategie. Der Fonds bleibt als vergleichsweise indexnahes Investment (MSCI North America ESG Leaders Net Return Index (USD)) beständig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) sind regelmäßig nicht vorgesehen. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit gestreuten und liquiden Portfolio abzubilden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 483,580 EUR -2,590 EUR · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |