Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,94 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 6,86 % |
USA 23/24 ZO | 6,71 % |
Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LDKK · ISIN US222213BB58 | 5,01 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KT27 · ISIN US4581X0DX34 | 4,49 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCUA · ISIN US298785JU14 | 3,42 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1106A · ISIN IE00BLNMYC90 | 3,31 % |
iMGP Stable Return - R USD ACC Fonds · WKN A2JKFH · ISIN LU1726319913 | 2,97 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,71 % |
ITALIEN 20/26 Anleihe · WKN A285FB · ISIN US465410CA47 | 2,53 % |
NIKE INC. DL-NOTES 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VAP · ISIN US654106AH65 | 2,00 % |
Summe: | 40,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Barmittelrendite (BofaML US 3-MonthTreasury Bill Index (G0O1)) von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Teilfonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien (inkl. Titel klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen zur Ergänzung), alle Arten von Anleihen (inkl. Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inkl. Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschliesslich der Schwellenländer.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 178,600 CHF -0,260 CHF · -0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 182,940 EUR -0,105 EUR · -0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 239,090 USD -2,760 USD · -1,14 % 29.01.2021, 08:00:00 · unbekannt |