Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 10,450 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 9,440 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 6,890 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 9,31 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 6,89 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 5,85 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 5,83 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,89 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,99 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,83 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 3,82 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,67 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 3,63 % |
Summe: | 51,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anteile von Unternehmen mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen. Nach der Absicherung des Teilfonds liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EMU (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 337,840 EUR +1,100 EUR · +0,33 % heute, 19:36:10 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 336,290 EUR +2,800 EUR · +0,84 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 338,047 EUR -0,386 EUR · -0,11 % heute, 21:47:29 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 336,200 EUR +1,200 EUR · +0,36 % heute, 08:19:41 · 0 Stk. |