Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.04.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
21.03.2023 Ausschüttend | 4,700 EUR |
21.03.2022 Ausschüttend | 2,890 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spie Sa | 3,80 % |
Diploma Plc | 3,70 % |
D'ieteren Sa | 3,60 % |
Bakkafrost | 3,30 % |
Reply Spa | 3,20 % |
Arcadis Nv | 3,10 % |
CTS Eventim | 2,90 % |
Games Workshop Group Plc | 2,80 % |
Van Lanschot | 2,80 % |
Imcd N.v. | 2,70 % |
Summe: | 31,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,80 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,93 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist, Ihnen ein Engagement in Beteiligungspapieren von europäischen Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung ('Small Caps') sowie in jede Art von Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung ('Small Caps') an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Anlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben. Der Teilfonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, d.h. in Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Erstanlage die größte Kapitalisierung der Unternehmen, die den MSCI Europe Small Cap Net Return Index bilden, nicht übersteigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 215,240 EUR +3,840 EUR · +1,82 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |