Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
France O.A.T. 2.5% 24.09.2026 Uns | 2,79 % |
Btf Zero% 02.01.2025 Uns | 2,77 % |
Btps 4% 30.04.2035 Sr | 2,52 % |
France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns | 2,39 % |
Spanish Gov'T 0.8% 30.07.2029 Sr | 2,18 % |
Btps 3.8% 15.04.2026 Sr | 2,08 % |
Btps 2.5% 01.12.2032 Sr | 1,86 % |
Bots Zero% 31.05.2024 Uns | 1,84 % |
France O.A.T. 2% 25.11.2032 Uns | 1,71 % |
Bundesschatzanw 3.1% 12.12.2025 Uns | 1,71 % |
Summe: | 21,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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ANLAGEZIEL: Den Wert Ihrer Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum steigern und gleichzeitig Schwankungen verringern. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf Euro (EUR) lautenden Staatsanleihen an. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 146,390 EUR -0,380 EUR · -0,26 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |