Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | 0,25 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.08.2023 Ausschüttend | 3,700 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
17.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1DA · ISIN LU0274211480 | 10,60 % |
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JULM · ISIN IE00B6YX5C33 | 9,51 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09 | 8,72 % |
Deka DAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETFL01 · ISIN DE000ETFL011 | 7,07 % |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR Acc. ETF · WKN A2H59L · ISIN LU1681047236 | 5,75 % |
ENDLOS-INDEXZERTIFIKAT AUF DAX Index-Zertifikat · WKN 603355 · ISIN CH0011763098 | 5,64 % |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR Dis. ETF · WKN A2H59M · ISIN LU1681047319 | 3,90 % |
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF Acc. ETF · WKN 798328 · ISIN FR0007054358 | 3,60 % |
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001 Anleihe · WKN 522994 · ISIN DE0005229942 | 3,47 % |
SPDR MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JJTG · ISIN IE00B466KX20 | 3,38 % |
Summe: | 61,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel Für den Teilfonds werden in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 17 der Satzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer Reits, Aktienfonds (inkl. Aktien-ETFs), Aktien, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktienindizes oder Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten, die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden erworben. Mindestens 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben kann der Teilfonds in Renten, Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 241,640 EUR -1,930 EUR · -0,79 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |