Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626220 · | 8,29 % |
Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606263 · | 6,50 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 3,59 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 3,08 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A284G2 · ISIN US91282CAU53 | 2,46 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 2,31 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/28) Anleihe · WKN JPM5MM · ISIN US46647PAF36 | 1,81 % |
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA (float) 25.02.2047 Anleihe · ISIN US25151VAA35 · | 1,75 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 1,53 % |
VENT.GBL.C.P 21/29 144A Anleihe · WKN A3KUS5 · ISIN US92328MAA18 | 1,52 % |
Summe: | 32,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die höchstmögliche langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals anhand umsichtiger Anlageverwaltungsgrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von verschiedenen Emittenten des öffentlichen oder privaten Sektors weltweit ausgegeben wurden. Ferner kann der Fonds auch selektive synthetische Short-Positionen eingehen, um sich gegen ungünstige Marktbewegungen abzusichern oder Erträge aus einem einzelnen Wertpapier, Markt oder geografischen Sektor zu erzielen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Bei der Festlegung der Laufzeit von Anlagen des Fonds wählt der Anlageberater Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsterminen basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze aus. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,760 EUR +0,010 EUR · +0,08 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |