Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SWITZERLAND T-BILL | 2,10 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1194 | 2,00 % |
FRENCH DISCOUNT T-BILL | 1,80 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1198 | 1,60 % |
CEDULAS TDA 6 COVERED | 1,50 % |
ACCUN 3X A 3MEUR + 87BP | 1,50 % |
BANCA MONTE DEI PASCHI S | 1,30 % |
BNZ INTL FUNDING/LONDON SEC | 1,30 % |
REVOC 2023-1 A 1MEUR+66BP | 1,30 % |
COMMONWEALTH BANK AUST SEC REGS | 1,20 % |
Summe: | 15,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben. Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,530 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |