Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,39 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2024 Ausschüttend | 0,030 EUR |
27.03.2024 Ausschüttend | 0,030 EUR |
28.02.2024 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 17,76 % |
FNMA TBA 5.5% JAN 30YR | 12,01 % |
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR | 9,82 % |
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 3,70 % |
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR | 2,18 % |
BARCLAYS PLC SR UNSEC | 1,76 % |
PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA | 1,22 % |
FNMA TBA 3.0% MAR 30YR | 1,12 % |
INTESA SANPAOLO SPA 144A | 1,01 % |
SLMA 2012-5 A3 SOFR30A+91.448BP | 0,84 % |
Summe: | 51,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge durch Anlagen in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,530 EUR +0,040 EUR · +0,47 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |