Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tenet Healthcare Corp | 0,90 % |
Medline Borrower Lp | 0,80 % |
Ams-Osram Ag | 0,80 % |
International Game Technology Plc | 0,80 % |
Fertitta Entertainment Llc / Fertitta Entertainm | 0,80 % |
Smyrna Ready Mix Concrete Llc | 0,80 % |
Triumph Group Inc | 0,70 % |
888 Acquisitions Ltd | 0,70 % |
Allwyn Entertainment Financing Uk Plc | 0,70 % |
Consolidated Energy Finance Sa | 0,70 % |
Summe: | 7,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 2,00 Mio. USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Renditen in Form von Erträgen und langfristig auch in Form von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein übergeordnetes Ziel zu erreichen, indem er den Großteil seiner Vermögenswerte in ein Portfolio auf US-Dollar lautender, durch öffentliche und private Emittenten begebene, hochverzinsliche Festzinspapiere investiert, wie zum Beispiel festverzinsliche Unternehmensanleihen und sogenannte Rule-144A-Wertpapiere (darunter Rule-144A-Wertpapiere, die nicht mit einer Verpflichtung zu ihrer Registrierung US-Wertpapierkommission begeben wurden, vorausgesetzt, dass es sich dabei um für den Fonds zulässige Anlagen handelt). Der Fonds kann darüber hinaus weltweit in hochverzinsliche Festzinspapiere öffentlicher und privater Emittenten investieren, beispielsweise in festverzinsliche Unternehmensanleihen. Die Bonitätsbewertung dieser Wertpapiere wird in der Regel unterhalb des Investment Grade liegen. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofA Global High Yield USD Hedged Index ('Index') verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 33,070 USD 0,000 USD · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 30,673 EUR -0,099 EUR · -0,32 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |