Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,29 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PTAM Global Allocation - I EUR ACC Fonds · WKN A3CNGJ · ISIN DE000A3CNGJ9 | 8,05 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,46 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,12 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30) Anleihe · WKN A28TXS · ISIN NO0010875230 | 4,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 3,94 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165 | 3,76 % |
Spanien EO-Obl. 2001(32) Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411 | 3,75 % |
Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94 Anleihe · WKN A1Z1V9 · ISIN CZ0001004477 | 3,68 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 3,50 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,79 % |
Summe: | 43,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 66,400 EUR -0,350 EUR · -0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 67,116 EUR +0,148 EUR · +0,22 % gestern, 21:47:11 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 67,680 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 16:36:08 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 67,506 EUR +0,663 EUR · +0,99 % gestern, 21:59:15 · unbekannt |