Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,13 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,33 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 1,49 % |
MALAYAN BKG BERH. MR 1 Aktie · WKN 862183 · ISIN MYL1155OO000 | 1,43 % |
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 1,31 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,29 % |
Yangzijiang Shipb. Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819 | 1,27 % |
CIMB GROUP HLDGS BHD Aktie · WKN 885799 · ISIN MYL1023OO000 | 1,14 % |
Wix.com Ltd. Aktie · WKN A1W7AU · ISIN IL0011301780 | 1,12 % |
Dr Reddys Laboratories ADR Aktie · WKN 659157 · ISIN US2561352038 | 1,10 % |
Bosideng Intl Aktie · WKN A0M412 · ISIN KYG126521064 | 0,97 % |
Summe: | 13,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,98 % | nein | 50.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,98 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,98 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,48 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,48 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,44 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,44 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,44 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,98 % | nein | 50.000,00 CHF | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,98 % | nein | 50.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,98 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,49 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 2,48 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellen- oder Entwicklungsländer zwecks langfristigem Kapitalzuwachs. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern angelegt, d. h. aus Lateinamerika, Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, Nahost oder Afrika. Gilt der Markt eines Schwellen- oder Entwicklungslandes nicht als reglementiert, dürfen höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds an diesen Märkten angelegt werden. Das verbleibende Drittel seines Nettovermögens kann der Teilfonds auch in Aktien von Gesellschaften in anderen als den oben genannten Gebieten anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW oder anderen OGA anlegen. Des Weiteren kann der Teilfonds ergänzend und vorübergehend liquide Mittel halten, sowie innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auf Derivate zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 286,520 EUR -0,130 EUR · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 308,010 USD -0,940 USD · -0,30 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |