Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,33 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 5,54 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 4,90 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 4,45 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,78 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,08 % |
Itau Unibanco Pref. ADR Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 2,72 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 2,60 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 2,37 % |
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076 | 2,22 % |
Summe: | 40,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine Reihe von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren brasilianischer, indischer und chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Die Wertentwicklung des Fonds ist im Hinblick auf seine Zielbenchmark - den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index zu übertreffen - zu bewerten. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds direkt oder indirekt in erheblichem Umfang mit den Bestandteilen der Zielbenchmark überschneidet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen der Zielbenchmark abweichen dürfen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 130,519 CHF +0,343 CHF · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 133,651 EUR +0,455 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |