Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,510 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,295 EUR |
16.12.2021 Ausschüttend | 0,220 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Commodity - I USD ACC Fonds · WKN A2QLDR · ISIN LU2274224596 | 8,99 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 6,83 % |
WisdomTree Brent Crude Oil ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1N49M · ISIN JE00B78CGV99 | 4,18 % |
KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771 | 3,98 % |
iShares Physical Silver ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPR · ISIN IE00B4NCWG09 | 3,67 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 3,50 % |
WisdomTree Copper ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKR · ISIN GB00B15KXQ89 | 3,30 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDS1 · ISIN FR0127921072 | 2,74 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 2,56 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SFVS · ISIN FR0128071042 | 2,48 % |
Summe: | 42,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft (gemessen am Eurozone Harmonized Consumer Price Index). Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in Rohstoffe und andere alternative Anlageklassen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,823 EUR +0,091 EUR · +0,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |