Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 7,43 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 6,05 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 5,86 % |
LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A0B6W6 · ISIN INE018A01030 | 4,68 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 3,99 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,50 % |
ABB INDIA LTD. IR 2 Aktie · WKN A0MWRY · ISIN INE117A01022 | 3,22 % |
HINDUST. AERONAUTICS IR5 Aktie · WKN A3EUNP · ISIN INE066F01020 | 2,97 % |
NHPC LTD (DEM.) IR 10 Aktie · WKN A1C1TQ · ISIN INE848E01016 | 2,81 % |
SBI LIFE INS. CO. IR 10 Aktie · WKN A2DYN4 · ISIN INE123W01016 | 2,80 % |
Summe: | 43,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von indischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI India (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von indischen Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf die Stärke der Bilanz des Unternehmens, die Qualität seiner Marke, seine Wettbewerbsposition und seine Vermögenswerte sowie seine Fähigkeit, Gewinne langfristig zu steigern. Nach Ansicht des Anlageverwalters wird Indien durch starke langfristige Konsum- und Infrastrukturtrends sowie eine günstige demografische Entwicklung gestützt. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 268,473 EUR -0,723 EUR · -0,27 % gestern, 19:36:26 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 292,523 USD +1,428 USD · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 271,596 EUR +1,524 EUR · +0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 268,900 EUR -2,720 EUR · -1,00 % gestern, 08:23:51 · 0 Stk. |