Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 8,23 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 8,08 % |
USA 23/24 ZO | 7,87 % |
SANTANDER UK PLC CP 0% 07 May 2024 | 4,93 % |
STANDARD CHARTERED BANK CP 0% 06 Jun 2024 Anleihe · ISIN US85324TF688 · | 4,91 % |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CP 0% 04 Jun 2024 Anleihe · ISIN US38150TF412 · | 4,91 % |
NORDEA BANK ABP CP 0% 29 Jul 2024 Anleihe · ISIN US65558JGV35 · | 4,87 % |
WESTPAC BANKING CORP CP 0% 11 Sep 2024 Anleihe · ISIN US9612C0JB69 · | 4,84 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 4,64 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 4,58 % |
Summe: | 57,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Währungs- und das Zinsrisiko abzusichern. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,514 USD +0,034 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 113,750 EUR +0,115 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |