Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 173,000 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 37,000 EUR |
14.12.2021 Ausschüttend | 37,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 1,78 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,00 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 0,83 % |
OptoFlex - I EUR DIS Fonds · WKN A1J4YY · ISIN LU0834815101 | 0,77 % |
AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DAFX · ISIN NL0000116150 | 0,74 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,74 % |
LGT(Lux)I Cat Bond Fund - C EUR ACC H Fonds · WKN A1J2UX · ISIN LU0816333636 | 0,72 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 0,71 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) Anleihe · WKN A0DHK9 · ISIN XS0207764712 | 0,67 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 0,66 % |
Summe: | 8,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds SK Invest - Konservativ investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Konservativ A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Geldmarktinstrumente, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentsfonds und Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Darüber hinaus können für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen) sowie Inflationsanleihen erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.087,980 EUR +11,390 EUR · +0,11 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |