Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FloodSmart RE LTD Flaoting 2021-1 A 01.03.2024 | 2,95 % |
Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025 | 2,65 % |
Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029 | 2,31 % |
Sutter RE LTD Floating 2023-1 B 19.06.2026 | 2,30 % |
FloodSmart RE LTD Floating 2022-1 A 26.02.2029 | 2,21 % |
Eiffel RE LTD Floating 2023-1 A 19.01.2027 | 2,14 % |
FloodSmart RE LTD Floating 2023-1 A 11.03.2026 | 2,03 % |
Sanders RE III LTD Floating 2023- 2 A 05.06.2026 | 1,99 % |
MetroCat RE LTD Floating 2023- 1 A 08.05.2026 | 1,99 % |
Locke Tavern RE LTD Floating 2023-1 A 09.04.2026 | 1,98 % |
Summe: | 22,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis ver-bunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärk-ten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligatio-nenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, deren Ereignisrisiken (Versiche-rungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen ei-nes im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsun-ternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.482,830 EUR -1,230 EUR · -0,08 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |