Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 4,32 % |
IDB TRU. SVC 19/24 Anleihe · WKN A2SA9S · ISIN XS2089242064 | 3,11 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/05 | 2,71 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2023(31) Anleihe · WKN A3LKSC · ISIN IT0005554982 | 2,53 % |
Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-Var. Schuldv. 2003(43) 4 Anleihe · WKN A0BBXT · ISIN AT0000325568 | 2,49 % |
ITALY(REP.OF) 06/26FLRMTN Anleihe · WKN A0G64J · ISIN XS0253994809 | 2,19 % |
HYPO TIROL 01/26FLR MTN Anleihe · WKN 695511 · ISIN XS0132424028 | 2,12 % |
Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19PQ1 · ISIN XS1577951129 | 2,10 % |
CESKE DRAHY 14/24 Anleihe · WKN A1ZRT1 · ISIN XS1132135747 | 2,06 % |
Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S Anleihe · WKN A3KTE2 · ISIN XS2355599353 | 2,01 % |
Summe: | 25,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,760 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |