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Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

WKN: A0DQN5
A0DQN5

ISIN: LU0138507396
LU0138507396

Emittent: Sparinvest S.A.

WKN: A0DQN5
A0DQN5

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0138507396
LU0138507396

gestern, 08:00:00 •

24,063 EUR

-0,083 EUR-0,34 %

Geld

24,063 EUR

Brief

24,063 EUR

Fondsvolumen

2,43 Mrd. DKK

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,28 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Wertpapiername	Anteil
Dänemark, Königreich DK-Inflation Lkd Gov.Bds 2030 Anleihe · WKN A19WBY · ISIN DK0009923724	9,35 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033 Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532	6,48 %
NYKREDIT 19/50 S. 01E/E Anleihe · WKN A2RX1W · ISIN DK0009521254	5,32 %
NORDEA KRED. 23/56 Anleihe · WKN A3LLEV · ISIN DK0002058346	4,69 %
JYSKE REALK. 2027 321.E Anleihe · WKN A19Y6G · ISIN DK0009391534	3,82 %
JYSKE REALK. 19/40 Anleihe · WKN A1820T · ISIN DK0009397812	3,65 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2031 Anleihe · WKN A28767 · ISIN DK0009924102	3,55 %
0.50% Jyske Realkredit A/S 2053 Anleihe · WKN A284YQ · ISIN DK0009399867	3,46 %
JYSKE REALK. 18/29 321.E Anleihe · WKN A2RY3E · ISIN DK0009395956	3,40 %
5.00% Nykredit Realkredit AS 2056 Anleihe · WKN A3LFAY · ISIN DK0009541013	3,24 %
Summe:	46,96 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0138507396 (dieser Fonds)	DKK	Thesaurierend	1,00 %	0,45 %	nein	–
LU0274988251	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,45 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen DKK inländisch

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

KVG
Sparinvest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Janne Bjerregaard, Morten Estrup
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg

Fondsvolumen
2,43 Mrd. DKK325,33 Mio. EUR
Währung
DKK
Auflagedatum
28. November 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	179,630 DKK -0,630 DKK · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,630 DKK · -0,35 %	179,630 DKK gestern, 08:00:00 · unbekannt	179,630 DKK gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 DKK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	24,063 EUR -0,083 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,083 EUR · -0,34 %	24,063 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	24,063 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Volatilität: 1 Monat
3,76 %
3 Monate
4,02 %
1 Jahr
4,87 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
5,09 %
10 Jahre
4,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-2,91 %
3 Jahre
-20,04 %
5 Jahre
-22,48 %
10 Jahre
-22,48 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
182,85
3 Monate
182,85
1 Jahr
182,86
3 Jahre
206,91
5 Jahre
213,42
10 Jahre
213,42

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
180,67
3 Monate
179,48
1 Jahr
169,34
3 Jahre
165,45
5 Jahre
165,45
10 Jahre
165,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
182,02
3 Monate
181,29
1 Jahr
175,69
3 Jahre
184,19
5 Jahre
193,88
10 Jahre
194,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,76 %	4,02 %	4,87 %	5,76 %	5,09 %	4,15 %
Maximaler Verlust	-1,19 %	-1,24 %	-2,91 %	-20,04 %	-22,48 %	-22,48 %
Positive Monate	–	66,67 %	33,33 %	30,56 %	43,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	182,85	182,85	182,86	206,91	213,42	213,42
Tiefstkurs (in EUR)	180,67	179,48	169,34	165,45	165,45	165,45
Durchschnittspreis (in EUR)	182,02	181,29	175,69	184,19	193,88	194,14

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+4,72 %
3 Jahre
-12,22 %
5 Jahre
-12,14 %
10 Jahre
-0,15 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,91 %
2023
+6,53 %
2022
-15,93 %
2021
-3,85 %
2020
+2,42 %
2019
+3,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
-0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
-1,87 %
3 Jahre
-10,31 %
4 Jahre
-10,56 %
5 Jahre
-10,14 %
10 Jahre
-2,37 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,27 %	+0,19 %	+4,72 %	-12,22 %	-12,14 %	-0,15 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,91 %	+6,53 %	-15,93 %	-3,85 %	+2,42 %	+3,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	-0,15 %	-0,62 %	-0,53 %	-0,42 %	-0,06 %
Excess Return	+1,10 %	-1,87 %	-10,31 %	-10,56 %	-10,14 %	-2,37 %

Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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