Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6,88 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,20 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,27 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,24 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,14 % |
INFOSYS LTD-SP ADR | 0,99 % |
MEDIATEK INC | 0,92 % |
SK HYNIX INC | 0,83 % |
INFO EDGE INDIA LTD | 0,82 % |
NAVER CORP | 0,78 % |
Summe: | 20,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 3,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 50,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktien von Schwellenmärkten übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Emerging Markets Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index repräsentiert) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagepolitik beinhaltet auch das Herausfiltern von Wertpapieren auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (d. h. internationaler Normen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittenen Waffen). Der Anlageverwalter bzw. Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, mit beschränkten Risikoparametern im Vergleich zum Index. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird, und wendet darüber hinaus vor dem Aufbau des Fondsportfolios und auf fortlaufender Basis einen negativen und normenbasierten ESG-Filter an, wie im Unterabschnitt 'ESG-Filter' im Abschnitt 'Nachhaltiges Investieren' des Prospekts genauer beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,635 USD +0,248 USD · +1,51 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,548 EUR +0,237 EUR · +1,55 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |