Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 0,820 EUR |
02.12.2022 Ausschüttend | 0,270 EUR |
20.12.2021 Ausschüttend | 0,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
International Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Nts 2023(38) Anleihe · WKN A3LM3N · ISIN XS2679922828 | 3,49 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(33) R.1250 Anleihe · WKN NRW215 · ISIN DE000NRW2152 | 2,90 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 2,71 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74 | 2,71 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027) Anleihe · WKN A14JZ0 · ISIN DE000A14JZ04 | 2,67 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCW3 · ISIN US045167FV02 | 2,39 % |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2033) Anleihe · WKN A3510L · ISIN US500769JY19 | 2,25 % |
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) Anleihe · WKN A3LT1Q · ISIN AT0000A39724 | 2,21 % |
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZE · ISIN XS2360853332 | 2,20 % |
WORLDLINE S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(26) Anleihe · WKN A2R5W0 · ISIN FR0013439304 | 2,07 % |
Summe: | 25,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75 Prozent seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 47,990 EUR -0,130 EUR · -0,27 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |