Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

WKN: A1C1QH
A1C1QH

ISIN: DE000A1C1QH0
DE000A1C1QH0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A1C1QH
A1C1QH

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C1QH0
DE000A1C1QH0

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

90,250 EUR

-0,260 EUR-0,29 %

Geld

90,250 EUR

Brief

92,060 EUR

Fondsvolumen

82,06 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,87 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.09.2023 Ausschüttend	3,000 EUR
15.09.2022 Ausschüttend	2,600 EUR
15.09.2021 Ausschüttend	2,550 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	5,45 %
European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A28Y80 · ISIN XS2191236715	1,65 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	1,54 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80	1,42 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0	1,35 %
Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2R8SS · ISIN XS2060691719	1,24 %
Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KP96 · ISIN XS2337604479	1,22 %
V-BANK NRI.21/UNBEFR.	1,17 %
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q EUR ACC Fonds · WKN A12HDN · ISIN LU1127969910	1,17 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19H8W · ISIN XS1622379698	1,16 %
Summe:	17,37 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1C1QH0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 70% aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Anteilen an Aktienfonds angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich erfolgt unter einem wertorientierten Investmentstil und soll sich primär auf Unternehmen konzentrieren, die trotz niedriger Bewertung stabile Wachstums- und Ertragsaussichten erwarten lassen.

Stammdaten zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
82,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. August 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,250 EUR -0,260 EUR · -0,29 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,260 EUR · -0,29 %	90,250 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	92,060 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,810 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,70 %
3 Monate
2,49 %
1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
3,80 %
5 Jahre
4,77 %
10 Jahre
4,08 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-2,16 %
3 Jahre
-12,87 %
5 Jahre
-17,18 %
10 Jahre
-17,18 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,07
3 Monate
91,07
1 Jahr
91,07
3 Jahre
99,76
5 Jahre
99,76
10 Jahre
105,94

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,12
3 Monate
87,85
1 Jahr
83,28
3 Jahre
82,59
5 Jahre
80,53
10 Jahre
80,53

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,57
3 Monate
89,37
1 Jahr
87,17
3 Jahre
90,37
5 Jahre
91,67
10 Jahre
94,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,70 %	2,49 %	2,93 %	3,80 %	4,77 %	4,08 %
Maximaler Verlust	-0,67 %	-0,69 %	-2,16 %	-12,87 %	-17,18 %	-17,18 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	91,07	91,07	91,07	99,76	99,76	105,94
Tiefstkurs (in EUR)	90,12	87,85	83,28	82,59	80,53	80,53
Durchschnittspreis (in EUR)	90,57	89,37	87,17	90,37	91,67	94,94

Performance-Kennzahlen zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+3,20 %
1 Jahr
+8,27 %
3 Jahre
+2,55 %
5 Jahre
+10,37 %
10 Jahre
+19,84 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,84 %
3 Monate
-2,66 %
1 Jahr
-12,46 %
3 Jahre
-24,04 %
5 Jahre
-37,93 %
10 Jahre
-62,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,84 %
3 Monate
-0,89 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,82 %

Performance im Jahr: 2024
+2,91 %
2023
+7,70 %
2022
-10,28 %
2021
+5,71 %
2020
+1,53 %
2019
+9,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,40 %
2 Jahre
+4,49 %
3 Jahre
+3,99 %
4 Jahre
+17,37 %
5 Jahre
+11,87 %
10 Jahre
+17,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,43 %	+3,20 %	+8,27 %	+2,55 %	+10,37 %	+19,84 %
Relativer Return	+1,84 %	-2,66 %	-12,46 %	-24,04 %	-37,93 %	-62,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,84 %	-0,89 %	-1,10 %	-0,76 %	-0,79 %	-0,82 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,91 %	+7,70 %	-10,28 %	+5,71 %	+1,53 %	+9,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,48 %	+0,55 %	+0,35 %	+1,08 %	+0,48 %	+0,40 %
Excess Return	+4,40 %	+4,49 %	+3,99 %	+17,37 %	+11,87 %	+17,69 %

Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Fondsstrategie zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Stammdaten zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS

Fondsprospekte zu Stiftungsfonds Spiekermann & CO - EUR DIS