Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2023 Ausschüttend | 1,040 CHF |
17.05.2022 Ausschüttend | 1,142 CHF |
26.05.2020 Ausschüttend | 1,500 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(42) Anleihe · WKN A3K9Z2 · ISIN NO0012712506 | 2,74 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 2,23 % |
New Zealand, Government of... ND-Inflation Lkd Bds 2014(35) Anleihe · WKN A1ZSEA · ISIN NZIIBDT004C8 | 1,97 % |
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A287ST · ISIN XS2288097640 | 1,96 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 1,63 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 1,51 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2050) Anleihe · WKN 103072 · ISIN DE0001030724 | 1,45 % |
CDP FINL 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KRG8 · ISIN USC23264AL58 | 1,30 % |
International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A287WL · ISIN XS2288098457 | 1,25 % |
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LEU5 · ISIN LU2591861021 | 1,23 % |
Summe: | 17,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer langfristig positiven Rendite unabhängig vom Marktumfeld, indem weltweit in Obligationen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Die Auswahl bzw. Gewichtung einzelner Titel und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem FTSE 3-Month Euro Eurodeposit. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 68,440 CHF -0,230 CHF · -0,33 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 70,103 EUR -0,174 EUR · -0,25 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |