Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 0,800 CHF |
23.05.2023 Ausschüttend | 0,850 CHF |
17.05.2022 Ausschüttend | 0,650 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IBRD | 6,82 % |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 5,50 % |
European Investment Bank | 4,59 % |
Barclays PLC | 3,11 % |
BPCE SA | 2,25 % |
Republik Italien | 2,15 % |
Asian Development Bank | 1,97 % |
Grossbritannien und Nordirland | 1,82 % |
Pfizer Inc | 1,76 % |
International Business Machines Corp | 1,69 % |
Summe: | 31,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Die Anlagewährungen sind nicht beschränkt. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Global Aggregate Index. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 64,090 CHF -0,150 CHF · -0,23 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 65,647 EUR -0,096 EUR · -0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 65,360 EUR -0,140 EUR · -0,21 % heute, 08:09:29 · 0 Stk. |