Rentenfonds • Renten International

SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

WKN
A1H72M
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A1H72M7
KVG
91,220 EUR
-0,150 EUR-0,16 %
Geld
91,220 EUR
Brief
91,220 EUR
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Fondsvolumen
13,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,23 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.10.2023
Ausschüttend
0,500 EUR
17.10.2022
Ausschüttend
0,500 EUR
15.10.2021
Ausschüttend
1,500 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028)
Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085
4,29 %
BERKSHIRE HATHAWAY 16/243,08 %
Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)
Anleihe · WKN A2DAFL · ISIN DE000A2DAFL4
3,05 %
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A184SD · ISIN US594918BR43
2,71 %
Canada CD-Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28VX8 · ISIN CA135087K940
2,51 %
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
Anleihe · WKN A3LEU1 · ISIN XS2591026856
2,32 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)
Anleihe · WKN MHB10J · ISIN DE000MHB10J3
2,29 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]
Anleihe · WKN A12UGG · ISIN DE000A12UGG2
2,28 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KLA2 · ISIN XS2296027217
2,17 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.18(2028)
Anleihe · WKN NLB2TD · ISIN DE000NLB2TD7
2,14 %
Summe:26,84 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Der Fonds soll überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds setzt sich zu höchstens 20 % aus Schuldverschreibungen, die kein Gattungs- oder Emittentenrating von einer der drei Ratingagenturen Standard & Poor's, Fitch Ratings oder Moody's haben, zu höchstens 20 % aus Wandelschuldverschreibungen und zu höchstens 20 % aus nicht auf Euro lautenden Vermögensgegenständen zusammen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% eb.rexx Government Germany (TR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Schneider, Walter & Kollegen Vermög. AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Donner & Reuschel AG
  • Fondsvolumen
    13,18 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS