Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,54 % |
Laufende Kosten | 2,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,92 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GODREJ CONSUMER PRO. IR 1 Aktie · WKN A0NANV · ISIN INE102D01028 | 3,82 % |
SRF LTD DEM. IR 10 Aktie · WKN A0RDNQ · ISIN INE647A01010 | 2,86 % |
EICHER MOTORS DEMAT.IR 1 Aktie · WKN A2QBYA · ISIN INE066A01021 | 2,78 % |
Giant Manufacture Aktie · WKN 897318 · ISIN TW0009921007 | 2,53 % |
Haitian Intl Aktie · WKN A0LGD0 · ISIN KYG4232C1087 | 2,32 % |
Venture Corp Aktie · WKN 890753 · ISIN SG0531000230 | 2,31 % |
SWIRE PACIFIC A Aktie · WKN 860990 · ISIN HK0019000162 | 2,24 % |
UNIMICRON T. TA 10 Aktie · WKN 806959 · ISIN TW0003037008 | 2,22 % |
CROMPTON GREAVES CONS.EL. Aktie · WKN A2AF6N · ISIN INE299U01018 | 2,18 % |
BANK BRISYARIAH RP500 Aktie · WKN A2PXB2 · ISIN ID1000142904 | 2,14 % |
Summe: | 25,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen aus Asien (ohne Japan), die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI All Country Asia ex Japan Small & Mid Caps (net div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 213,860 USD -0,190 USD · -0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 198,531 EUR -0,496 EUR · -0,25 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 198,720 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:34:52 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 197,780 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:17:04 · 0 Stk. |