Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD | 2,96 % |
BANK NOVA SCOTIA 5.7704 12 Apr 2024 | 2,54 % |
BNG BANK NV 2 12 Apr 2024 Aaa/AAA/AAA | 2,52 % |
JYBC ECP 0 05 Jan 2024 P-1/A-1/NR | 2,51 % |
ABNANV ECP 0 04 Jan 2024 P-1/A-1/F1 | 2,51 % |
SUMIBK ECD 0 24 Jan 2024 A1/A/A- | 2,50 % |
ACOSSL ECP 0 01 Feb 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,50 % |
DZBK ECP 0 22 Jan 2024 NR/A-1+/F1+ | 2,50 % |
FRPTT ECP 0 29 Jan 2024 NR/A-1/F1 | 2,50 % |
BHH ECP 0 05 Feb 2024 P-1/A-1/NR | 2,49 % |
Summe: | 25,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,13 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 2.776.247,840 GBP +423,060 GBP · +0,02 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3.247.099,474 EUR -3.308,069 EUR · -0,10 % · unbekannt |