Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,44 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WAYFAIR 19/26 CV Anleihe · WKN A281RG · ISIN US94419LAF85 | 1,58 % |
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062 | 1,52 % |
PALO ALTO N.21/25 CV Anleihe · WKN A3KS4G · ISIN US697435AF27 | 1,51 % |
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52 | 1,49 % |
ALNYLAM PHAR 22/27 CV Anleihe · WKN A3LNT4 · ISIN US02043QAB32 | 1,45 % |
WEST.DIGITAL 23/28 CV Anleihe · WKN A3LQP1 · ISIN US958102AS46 | 1,38 % |
WOLFSPEED 23/29 CV Anleihe · WKN A3LSAH · ISIN US977852AD45 | 1,29 % |
BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25 21-13.12.24 Anleihe · ISIN XS2326891459 · | 1,20 % |
ON SEMICOND. 21/27 CV Anleihe · WKN A3K51C · ISIN US682189AS48 | 1,17 % |
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1 | 1,10 % |
Summe: | 13,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,86 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,77 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,57 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,57 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,06 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,310 EUR -0,090 EUR · -0,52 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 17,384 EUR +0,154 EUR · +0,89 % 07.05.2024, 17:40:13 · unbekannt |