Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.11.2021 Ausschüttend | 51,700 EUR |
12.11.2020 Ausschüttend | 31,360 EUR |
14.11.2019 Ausschüttend | 71,620 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Targobank | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 7,88 % |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 6,75 % |
PZU SA Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 6,49 % |
Koc Hldg Aktie · WKN 890216 · ISIN TRAKCHOL91Q8 | 5,60 % |
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011 | 5,49 % |
OPAP S.A. Aktie · WKN 765974 · ISIN GRS419003009 | 5,18 % |
Komercni Banka Aktie · WKN 888040 · ISIN CZ0008019106 | 4,91 % |
Santander Bank Polska Aktie · WKN 677298 · ISIN PLBZ00000044 | 4,89 % |
LPP SA Aktie · WKN 121065 · ISIN PLLPP0000011 | 4,13 % |
KRKA D.D. A NA Aktie · WKN 903246 · ISIN SI0031102120 | 4,04 % |
Summe: | 55,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus osteuropäischen Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise Russland, Polen oder Ungarn. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EM Europe 10-40 Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ- von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
1.422,400 EUR -167,600 EUR · -10,54 % 28.02.2022, 13:25:48 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 1.065,060 EUR -521,800 EUR · -32,88 % 28.02.2022, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 1.385,556 EUR -177,394 EUR · -11,35 % 28.02.2022, 22:26:02 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 1.600,970 EUR +137,580 EUR · +9,40 % 01.03.2022, 08:05:02 · 0 Stk. |