Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.05.2023 Ausschüttend | 1,440 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
12.05.2021 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,76 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,38 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 3,82 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,36 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,35 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,30 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,05 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 2,95 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,90 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,74 % |
Summe: | 36,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,82 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angelegt. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI Europe), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent. Bei der Auswahl der Zielunternehmen werden derzeit sowohl große als auch kleinere und mittlere Unternehmen berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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96,310 EUR +0,160 EUR · +0,17 % 03.05.2024, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
93,480 EUR +0,467 EUR · +0,50 % gestern, 17:47:17 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 95,988 EUR -0,676 EUR · -0,70 % 03.05.2024, 08:45:32 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 96,870 EUR -0,650 EUR · -0,67 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |