Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,480 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,340 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 2,56 % |
UniFavorit: Renten - EUR DIS Fonds · WKN 970882 · ISIN LU0006041197 | 1,89 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2014(45) Anleihe · WKN A1ZLDD · ISIN GB00BN65R313 | 1,29 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891 | 1,26 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 1,22 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(26) Anleihe · WKN A2TEEG · ISIN XS2034715305 | 1,15 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 1,07 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 1,06 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SDU6 · ISIN IT0005549388 | 1,06 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A4SAWY · ISIN XS2555201487 | 0,99 % |
Summe: | 13,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,09 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index (PE00)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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40,100 EUR -0,030 EUR · -0,07 % 09.05.2024, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 40,700 EUR +0,120 EUR · +0,30 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 39,950 EUR +0,140 EUR · +0,35 % 01.03.2024, 15:22:10 · 0 Stk. | |||||
Hamburg Echtzeit | 40,510 EUR +0,120 EUR · +0,30 % 09.05.2024, 08:05:15 · 0 Stk. |