Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS

WKN: A0HNJC
A0HNJC

ISIN: LU0238232689
LU0238232689

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A0HNJC
A0HNJC

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0238232689
LU0238232689

Fondsvolumen

74,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.05.2018 Ausschüttend	0,800 EUR
11.05.2017 Ausschüttend	1,180 EUR
12.05.2016 Ausschüttend	1,160 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
5.731 % Casino G.-Perrachon 10(2018)	6,48 %
4.25 % Iberdrola Int. BV v. 12 (2018)	6,44 %
4.375 % Citigroup 06(2018)	4,98 %
1.60 % Dongfeng Motor Int. 15(2018)	4,93 %
2.875 % ProCredit Hold. 13 (2018)	4,93 %
2.908 % Air Liquide v. 10(2018)	4,33 %
4.00 % Intesa Sanpaolo v. 2018)	3,73 %
3.50 % Coöp. Rabobank v. 11(2018)	3,72 %
3.625 % Auchan Holding v. 11(2018)	3,71 %
0.875 % China Dev. Bk. 15(2018)	3,69 %
Summe:	46,94 %

Stand: 31.07.2018

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0238232689 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten investiert. Daneben kann auch in Anleihen mit höherer Verzinsung, aber auch höheren Risiken sowie in Anleihen mit Emittenten aus Schwellen- und ländern investiert werden. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende im Jahr 2018 strukturiert. Das bedeutet, dass Anleihen bevorzugt werden, deren Endfälligkeit oder (bei kündbaren Anleihen) deren erster möglicher Kündigungstermin sich am Laufzeitende des Fonds orientiert. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnlichen Anlagen investiert werden.

Stammdaten zu UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
74,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,12 %
3 Monate
0,21 %
1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
1,39 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
-1,43 %
5 Jahre
-1,70 %
10 Jahre
-4,85 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
19,44 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in undefined): 1 Monat
37,34
3 Monate
37,43
1 Jahr
38,49
3 Jahre
40,90
5 Jahre
42,28
10 Jahre
44,24

Tiefstkurs (in undefined): 1 Monat
37,32
3 Monate
37,32
1 Jahr
37,32
3 Jahre
37,32
5 Jahre
37,32
10 Jahre
36,89

Durchschnittspreis (in undefined): 1 Monat
37,33
3 Monate
37,36
1 Jahr
37,89
3 Jahre
39,09
5 Jahre
40,02
10 Jahre
40,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,12 %	0,21 %	0,25 %	0,40 %	0,64 %	1,39 %
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,29 %	-0,97 %	-1,43 %	-1,70 %	-4,85 %
Positive Monate	–	–	–	19,44 %	40,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in undefined)	37,34	37,43	38,49	40,90	42,28	44,24
Tiefstkurs (in undefined)	37,32	37,32	37,32	37,32	37,32	36,89
Durchschnittspreis (in undefined)	37,33	37,36	37,89	39,09	40,02	40,70

Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
+3,48 %
10 Jahre
+36,77 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,67 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
-2,41 %
3 Jahre
-1,17 %
5 Jahre
-15,95 %
10 Jahre
-10,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,67 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,74 %
2 Jahre
-0,72 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+1,54 %
10 Jahre
+2,13 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
+4,98 %
10 Jahre
+34,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	-0,29 %	-0,97 %	-0,67 %	+3,48 %	+36,77 %
Relativer Return	-1,67 %	+0,97 %	-2,41 %	-1,17 %	-15,95 %	-10,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,67 %	+0,32 %	-0,20 %	-0,03 %	-0,29 %	-0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,74 %	-0,72 %	+0,65 %	+0,39 %	+1,54 %	+2,13 %
Excess Return	-0,67 %	-0,42 %	+0,77 %	+0,82 %	+4,98 %	+34,62 %