Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,380 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,510 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,410 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 10,42 % |
5.159 % SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 25.05.2025 | 7,34 % |
3.138 % SWAP 3.1380%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.11.2033 | 5,91 % |
2.147 % SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.3483% 20.11.202 | 5,00 % |
3.357 % SWAP 3.3565%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 16.02.2029 | 4,02 % |
UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS Fonds · WKN 914697 · ISIN LU0175818722 | 3,95 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1 | 3,44 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SE9U · ISIN IT0005571960 | 2,79 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(24) Anleihe · WKN A1Z220 · ISIN XS1247736793 | 2,78 % |
ITALIEN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFNP · ISIN IT0005581506 | 2,67 % |
Summe: | 48,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,84 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zeil des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wir überwiegnd in internationale, fest- und variabel verzinsilichen Anleihen (einschließlich Nullkupoanleihen), welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen,Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt. Im Fokus stehen dabei fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Zudem können Fonds Anlagen in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung genutzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 22,049 EUR +0,069 EUR · +0,31 % heute, 12:20:21 · 1 Stk. |
KVG Echtzeit | 22,190 EUR -0,050 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 22,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:13 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 21,800 EUR -0,010 EUR · -0,05 % 01.03.2024, 15:22:29 · 0 Stk. |