Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 5,30 % |
Apple Inc. | 4,20 % |
NVIDIA Corp. | 3,60 % |
Alphabet Inc. | 2,80 % |
Amazon.com Inc. | 2,70 % |
Meta Platforms Inc. | 1,80 % |
Eli Lilly & Co. | 1,10 % |
Broadcom Inc. | 1,00 % |
JPMorgan Chase & Co. | 1,00 % |
Tesla Inc. | 0,80 % |
Summe: | 24,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
CHF | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index von Stammaktien aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf die relative Größe eines Unternehmens im Hinblick auf das ausgegebene Aktienkapital. Der Index besteht aus dem FTSE Developed All Cap Index, der dann vom Sponsor des Index überprüft wird, um bestimmte Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/ oder die Umwelt auszuschließen. Ebenfalls vom Index ausgeschlossen sind Aktien von Unternehmen, die nach der Feststellung des Indexanbieters an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder Umsatzerlöse (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus diesen Aktivitäten erwirtschaften: Moralisch fragwürdige Produkte, nicht erneuerbare Energie, Waffen und umstrittene Produkte. Dieser Prozess ermöglicht es dem Fonds, bestimmte ökologische, soziale und Corporate-Governance-Kriterien ('ESG') durch Nachbildung des Index zu bewerben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 424,535 GBP +1,154 GBP · +0,27 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 493,395 EUR +1,765 EUR · +0,36 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |