Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.02.2024 Ausschüttend | 0,170 EUR |
28.02.2023 Ausschüttend | 0,162 EUR |
25.02.2022 Ausschüttend | 0,274 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
East Japan Railway Aktie · WKN 887942 · ISIN JP3783600004 | 68,39 % |
Beijing Enterprises Aktie · WKN A0NEXK · ISIN HK0392044647 | 3,20 % |
APA Group Stapled Securities Aktie · WKN 577578 · ISIN AU000000APA1 | 0,87 % |
Aurizon Aktie · WKN A1J9LC · ISIN AU000000AZJ1 | 0,82 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 0,80 % |
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 0,77 % |
TC Energy Corp Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 0,76 % |
Canadian Utilities Aktie · WKN 868439 · ISIN CA1367178326 | 0,75 % |
NETLINK NBN TRUST Aktie · WKN A2DUTJ · ISIN SG1DH9000006 | 0,74 % |
Hydro One Aktie · WKN A143AD · ISIN CA4488112083 | 0,73 % |
Summe: | 77,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 22,678 EUR +0,136 EUR · +0,60 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 22,850 EUR +0,130 EUR · +0,57 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 22,128 EUR +0,247 EUR · +1,13 % 15.03.2024, 16:40:59 · 200 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 22,899 EUR +0,180 EUR · +0,79 % gestern, 21:45:54 · 0 Stk. |