Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.02.2024 Ausschüttend | 0,170 EUR |
28.02.2023 Ausschüttend | 0,151 EUR |
25.02.2022 Ausschüttend | 0,161 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 11,28 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 10,87 % |
Tokyu Fudosan Co. Aktie · WKN A1W44J · ISIN JP3569200003 | 10,42 % |
Nomura Real Estate Aktie · WKN A0LBDB · ISIN JP3762900003 | 9,94 % |
Tokyo Tatemono Aktie · WKN 850796 · ISIN JP3582600007 | 9,63 % |
Sekisui House Aktie · WKN 850022 · ISIN JP3420600003 | 9,42 % |
COMFORIA RESIDENTIAL REIT Aktie · WKN A1JWQJ · ISIN JP3047540004 | 9,20 % |
Daito Trust Constr. Aktie · WKN 878928 · ISIN JP3486800000 | 9,16 % |
TOKYU REIT INC. Aktie · WKN 911745 · ISIN JP3044510000 | 8,39 % |
HULIC CO. LTD. Aktie · WKN 565214 · ISIN JP3360800001 | 8,26 % |
Summe: | 96,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | La Francaise Group | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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27,620 EUR -0,068 EUR · -0,25 % gestern, 21:56:23 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 27,639 EUR -0,325 EUR · -1,16 % gestern, 08:14:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 27,930 EUR -0,040 EUR · -0,14 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 27,965 EUR -0,180 EUR · -0,64 % gestern, 07:57:05 · 0 Stk. |