Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,43 % |
Laufende Kosten | 1,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.03.2024 Ausschüttend | 0,930 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 0,130 EUR |
20.03.2023 Ausschüttend | 0,830 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo-Nordisk AS | 3,75 % |
ASML Holding N.V. | 2,27 % |
TotalEnergies SE | 2,01 % |
Shell PLC | 1,75 % |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,35 % |
Novartis AG | 1,32 % |
ASM International N.V. | 1,13 % |
Siemens AG | 1,06 % |
SAP SE | 1,04 % |
BE Semiconductor Industries N.V. | 1,01 % |
Summe: | 16,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds sind möglichst hohe Erträge und Kapitalwachstum. Für den Fonds ist ein ausgewogenes Verhältnis der Anlage in Aktien und verzinslichen Wertpapieren anzustreben. Der Fonds muss daher mindestens zu 40 Prozent in Aktien und mindestens zu 40 Prozent in verzinslichen Wertpapieren investiert Mindestens 25 Prozent des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 55,944 EUR -0,551 EUR · -0,98 % gestern, 08:14:02 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 56,350 EUR -0,290 EUR · -0,51 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 56,194 EUR -0,455 EUR · -0,80 % gestern, 21:47:33 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 56,160 EUR -0,130 EUR · -0,23 % gestern, 13:58:37 · 0 Stk. |