Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,60 % |
Verwaltungsgebühr | 0,73 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.03.2024 Ausschüttend | 0,690 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 0,360 EUR |
20.03.2023 Ausschüttend | 0,420 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Investment Bank (EIB)_ | 2,20 % |
United States of America_ | 2,00 % |
Japan_ | 2,00 % |
Japan__ | 2,00 % |
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich | 1,60 % |
Japan___ | 1,40 % |
Central American Bank for Economic Integration | 1,30 % |
United States of America__ | 1,20 % |
United States of America___ | 1,20 % |
European Investment Bank (EIB) | 1,10 % |
Summe: | 16,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,60 % | 0,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs und möglichst hohe Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein international investierender Rentenfonds, vorzugsweise mit längeren Laufzeiten. Die Auswahl der Anlage erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 40,850 EUR -0,087 EUR · -0,21 % gestern, 08:14:01 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 41,070 EUR -0,110 EUR · -0,27 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 41,055 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:17 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 40,920 EUR -0,090 EUR · -0,22 % gestern, 13:58:20 · 0 Stk. |