Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000 Aktie · WKN A2DN9P · ISIN KR7267260008 | 2,39 % |
KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2 Aktie · WKN A0Q9R3 · ISIN INE878B01027 | 2,29 % |
VARUN BEVERAGES LTD IR 5 Aktie · WKN A3EM3Y · ISIN INE200M01021 | 2,23 % |
DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2 Aktie · WKN A3CMKF · ISIN INE935N01020 | 2,16 % |
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. Aktie · WKN A0HL46 · ISIN BRCYREACNOR7 | 2,00 % |
Alsea de C.V. Aktie · WKN A0JL36 · ISIN MXP001391012 | 1,98 % |
WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 1,87 % |
SHANDONG FIN CNC MACH.A Aktie · WKN A0RPG6 · ISIN CNE100000CR5 | 1,86 % |
PROLOGIS PROP.MEXICO SA Aktie · WKN A11527 · ISIN MXCFFI170008 | 1,77 % |
LOTES CO. LTD TA 10 Aktie · WKN A0NCFU · ISIN TW0003533006 | 1,77 % |
Summe: | 20,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Qualitätsunternehmen aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Zu den Schwellenländern gehören normalerweise alle Länder der Welt außer die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und die meisten westeuropäischen Länder. Schwellenländer sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet und die mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein können als entwickelte Länder. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,190 USD +0,900 USD · +0,71 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 118,353 EUR +0,870 EUR · +0,74 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |