Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.08.2023 Ausschüttend | 0,270 EUR |
16.08.2022 Ausschüttend | 0,520 EUR |
16.08.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 2,47 % |
Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZKVS · ISIN XS1077882394 | 2,21 % |
Spanien EO-Bonos 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVCP · ISIN ES00000126Z1 | 1,77 % |
Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26) Anleihe · WKN A180Z7 · ISIN XS1403619411 | 1,73 % |
AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.XIII EO-Asset Backed Nts 2007(27) Anleihe · WKN A0NVJQ · ISIN ES0312298120 | 1,40 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74 | 1,37 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2 | 1,34 % |
CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RRU5 · ISIN XS1823623878 | 1,31 % |
State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B Anleihe · WKN A1ZU78 · ISIN XS1165756633 | 1,29 % |
FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26) Anleihe · WKN A2SA9J · ISIN XS2081500907 | 1,27 % |
Summe: | 16,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,80 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere und hierbei schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen europäischer Aussteller. Mindestens 51% werden in verzinsliche Wertpapiere und mindestens 75% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen von Ausstellern, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befindet, investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
35,026 EUR +0,346 EUR · +1,00 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 34,945 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:14:16 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 35,180 EUR -0,050 EUR · -0,14 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 34,990 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:05:08 · 0 Stk. |