Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.11.2023 Ausschüttend | 1,960 EUR |
09.03.2022 Ausschüttend | 0,670 EUR |
10.03.2021 Ausschüttend | 0,710 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) Anleihe · WKN A2RTNK · ISIN XS1900750107 | 2,31 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YTB · ISIN XS2187689034 | 1,97 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S Anleihe · WKN A3K9WT · ISIN XS2538441598 | 1,71 % |
PEPSICO 20/24 | 1,70 % |
Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LE05 · ISIN XS2595036554 | 1,60 % |
Epiroc AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LU1Z · ISIN XS2773789065 | 1,60 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) Anleihe · WKN A3LA6S · ISIN XS2555198162 | 1,55 % |
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869 | 1,49 % |
JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LRZR · ISIN XS2728560959 | 1,37 % |
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LH5N · ISIN XS2627121507 | 1,35 % |
Summe: | 16,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,08 % | Ampega | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,54 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen aller Branchen aus allen Regionen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Die Anleihen müssen überwiegend jedoch eine Bonitätseinstufung von mindestens BBB- (Investment Grade) haben. Es dürfen keine Anleihen mit einem schlechteren Rating als B- erworben werden. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 115,618 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:14:16 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 116,130 EUR -0,150 EUR · -0,13 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 115,469 EUR -0,379 EUR · -0,33 % gestern, 21:45:08 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 115,820 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:04:35 · 0 Stk. |