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DWS ESG Balance Portfolio - E EUR DIS

WKN
847130
Emittent
DWS Investment GmbH
ISIN
DE0008471301
34,079 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
33,852 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
34,275 EUR
(1.500 Stk.)
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Fondsvolumen
23,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.05.2024
Ausschüttend
0,660 EUR
17.05.2023
Ausschüttend
0,570 EUR
17.05.2022
Ausschüttend
0,050 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DWS ESG Balance Portfolio - E EUR DIS

WertpapiernameAnteil
DWS Invest Qi Global Climate Action - XC EUR ACC
Fonds · WKN DWS285 · ISIN LU2178858333
14,94 %
DWS Invest SDG Global Equities - FC EUR ACC
Fonds · WKN DWS2Y3 · ISIN LU1891310895
9,33 %
DWS Qi European Equity - FC EUR ACC
Fonds · WKN DWS174 · ISIN DE000DWS1742
7,04 %
DWS Invest ESG Qi LowVol World - FC EUR ACC
Fonds · WKN DWS2AE · ISIN LU1230072396
4,90 %
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)
Anleihe · WKN BLB8DT · ISIN XS2696902837
3,25 %
Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)
Anleihe · WKN A3LGZU · ISIN XS2615271629
2,74 %
V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LEVN · ISIN XS2592659671
2,70 %
Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)
Anleihe · WKN A3LTAK · ISIN XS2748213290
2,66 %
6% NN GROUP NV FRN 03.11.43 SUB(126647725)
Anleihe · WKN A3LG7X · ISIN XS2616652637
2,65 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)
Anleihe · WKN A3LTAC · ISIN XS2737652474
2,60 %
Summe:52,81 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DWS ESG Balance Portfolio - E EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DWS ESG Balance Portfolio - E EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird weltweit investiert, wobei Euro-Anlagen derzeit im Vordergrund stehen. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10 % Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatischen Währungen notiert sind. Der Portfolio-Mix aus Renten und Aktieninvestments ist flexibel und orientiert sich insbesondere an Faktoren wie Bewertung, Renditeaussichten sowie erwarteter Risikowirkung. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement

Stammdaten zu DWS ESG Balance Portfolio - E EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Krohne, Ralf
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    23,30 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS ESG Balance Portfolio - E EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DWS ESG Balance Portfolio - E EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DWS ESG Balance Portfolio - E EUR DIS