Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.03.2024 Ausschüttend | 0,740 EUR |
28.11.2023 Ausschüttend | 0,210 EUR |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,510 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding N.V. | 5,20 % |
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés | 4,90 % |
Allianz SE | 4,30 % |
AstraZeneca PLC | 4,00 % |
Deutsche Telekom AG | 3,50 % |
Novo-Nordisk AS | 3,40 % |
L'Oréal S.A. | 3,30 % |
Industria de Diseño Textil S.A. | 3,20 % |
Airbus SE | 3,10 % |
Schneider Electric SE | 3,00 % |
Summe: | 37,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Schwerpunktmäßig werden derzeit Aktien aus den lokalen und gesamteuropäischen Blue Chip-Indizes (Standardwerte) erworben, ausgewählte Werte aus dem Bereich kleinerer und mittelgroßer Werte können beigemischt werden. Bei der Aktienauswahl sind Sharholder Value orientierte Unternehmensziele ein wesentliches Kriterium. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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47,802 EUR +0,118 EUR · +0,25 % gestern, 21:56:20 · 0 Stk. | ||||||
47,243 EUR +0,331 EUR · +0,71 % gestern, 22:43:36 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 47,790 EUR +0,119 EUR · +0,25 % gestern, 19:28:17 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 47,900 EUR -0,320 EUR · -0,66 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |