Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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25.04.2024 Ausschüttend | 0,177 USD |
18.01.2024 Ausschüttend | 0,343 USD |
19.10.2023 Ausschüttend | 0,184 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
1822direkt |
Wertpapiername | Anteil |
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Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 5,85 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 4,69 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 4,61 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 4,23 % |
FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS Aktie · WKN 914505 · ISIN MXP320321310 | 3,88 % |
Petrobras Aktie · WKN 932443 · ISIN BRPETRACNOR9 | 3,41 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,24 % |
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 2,83 % |
AMERICA MOVIL B Aktie · WKN A3D9N4 · ISIN MX01AM050019 | 2,70 % |
BANCO BRADESCO PRF Aktie · WKN 896694 · ISIN BRBBDCACNPR8 | 2,14 % |
Summe: | 37,58 % |
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Der Fonds soll die Erträge des MSCI EM Latin America Index (der 'Index') so genau wie möglich nachbilden. Er investiert oder engagiert sich in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen. Der Index besteht aus börsennotierten Large- und Mid-Caps in den Schwellenländern Lateinamerikas, wie vom Indexanbieter festgelegt. Der passiv verwaltete Fonds investiert generell im selben Verhältnis in Unternehmensaktien, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Kann der Fonds nicht direkt in die Unternehmen investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheine, Derivate oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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22,635 EUR -0,055 EUR · -0,24 % heute, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
22,675 EUR +0,055 EUR · +0,24 % heute, 17:14:54 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 22,415 EUR +0,110 EUR · +0,49 % heute, 19:37:49 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 22,800 EUR +0,050 EUR · +0,22 % heute, 17:36:13 · 0 Stk. |