Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
- WKN
- A2JCAG
- ISIN
- IE00BGV5VM45
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 0,365 EUR |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,216 EUR |
13.11.2024 Ausschüttend | 0,146 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAP SE O.N. | 3,35 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 3,16 % |
| ASML HOLDING EO -,09 | 2,95 % |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 2,60 % |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 2,54 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 2,36 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,95 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 1,81 % |
| LVMH EO 0,3 | 1,60 % |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 1,47 % |
| Summe: | 23,79 % |
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Ratings zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen, die Bestandteil des S&P Europe BMI (der 'Mutterindex') sind, unter Ausschluss von Unternehmen im Vereinigten Königreich widerspiegeln. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält die Aktien großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Ihre Gewichtung im Index erfolgt nach bestimmten größenabhängigen Kriterien, die auf dem Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basieren. Der Index wird jedes Jahr im September neu zusammengesetzt. Dabei werden die Eigenkapitalveränderungen und Börsengänge (d.h. die Zulassung privater Unternehmen zum Börsenhandel) im März, Juni, September und Dezember berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 78,140 EUR +0,740 EUR · +0,96 % heute, 08:01:17 · 0 Stk. | +0,740 EUR · +0,96 % | 78,070 EUR heute, 08:09:03 · 1.922 Stk. | 78,300 EUR heute, 08:09:03 · 1.916 Stk. | 0,230 EUR 0,29 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 77,890 EUR +0,630 EUR · +0,82 % heute, 08:08:45 · unbekannt | +0,630 EUR · +0,82 % | 77,890 EUR heute, 08:08:45 · 324 Stk. | 78,530 EUR heute, 08:08:45 · 324 Stk. | 0,640 EUR 0,81 % |
Frankfurt verzögert | – | 77,440 EUR -0,330 EUR · -0,42 % gestern, 19:33:34 · 0 Stk. | -0,330 EUR · -0,42 % | 77,990 EUR heute, 07:54:00 · 77 Stk. | 78,670 EUR heute, 07:54:00 · 77 Stk. | 0,680 EUR 0,86 % |
Xetra verzögert | 23.959 Stk. | 77,460 EUR -0,570 EUR · -0,73 % gestern, 17:36:26 · 0 Stk. | -0,570 EUR · -0,73 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,35 % | 23,61 % | 15,30 % | 14,07 % | 15,16 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -16,18 % | -16,18 % | -16,18 % | -22,79 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,94 | 65,70 | 65,70 | 51,81 | 47,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,03 | 74,81 | 72,69 | 66,07 | 63,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,88 % | -0,21 % | +8,97 % | +41,09 % | +83,39 % | – |
| Relativer Return | +1,69 % | +0,74 % | +0,67 % | +2,61 % | -0,36 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,69 % | +0,25 % | +0,06 % | +0,07 % | -0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,85 % | +8,02 % | +18,42 % | -12,94 % | +25,28 % | +2,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,80 % | +0,83 % | +0,61 % | +0,87 % | – |
| Excess Return | +5,57 % | +22,29 % | +39,82 % | +41,23 % | +84,89 % | – |