Aktienfonds • Aktien Europa

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

77,530 EUR
-0,520 EUR-0,67 %
Geld
77,890 EUR
(400 Stk.)
Brief
78,530 EUR
(400 Stk.)

Fondsvolumen
473,34 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
S&P EUROPE EX-U.K. LARG …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.05.2025
Ausschüttend
0,365 EUR
19.02.2025
Ausschüttend
0,216 EUR
13.11.2024
Ausschüttend
0,146 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
SAP SE O.N.3,35 %
NESTLE NAM. SF-,103,16 %
ASML HOLDING EO -,092,95 %
ROCHE HLDG AG GEN.2,60 %
NOVARTIS NAM. SF 0,492,54 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,12,36 %
SIEMENS AG NA O.N.1,95 %
ALLIANZ SE NA O.N.1,81 %
LVMH EO 0,31,60 %
TOTALENERGIES SE EO 2,501,47 %
Summe:23,79 %
Stand:

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Ratings zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen, die Bestandteil des S&P Europe BMI (der 'Mutterindex') sind, unter Ausschluss von Unternehmen im Vereinigten Königreich widerspiegeln. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält die Aktien großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Ihre Gewichtung im Index erfolgt nach bestimmten größenabhängigen Kriterien, die auf dem Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basieren. Der Index wird jedes Jahr im September neu zusammengesetzt. Dabei werden die Eigenkapitalveränderungen und Börsengänge (d.h. die Zulassung privater Unternehmen zum Börsenhandel) im März, Juni, September und Dezember berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
  • Fondsvolumen
    473,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
11,35 %
3 Monate
23,61 %
1 Jahr
15,30 %
3 Jahre
14,07 %
5 Jahre
15,16 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-16,18 %
1 Jahr
-16,18 %
3 Jahre
-16,18 %
5 Jahre
-22,79 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
78,49
3 Monate
78,49
1 Jahr
78,49
3 Jahre
78,49
5 Jahre
78,49
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
72,94
3 Monate
65,70
1 Jahr
65,70
3 Jahre
51,81
5 Jahre
47,86
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
76,03
3 Monate
74,81
1 Jahr
72,69
3 Jahre
66,07
5 Jahre
63,64
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,35 %23,61 %15,30 %14,07 %15,16 %
Maximaler Verlust-1,89 %-16,18 %-16,18 %-16,18 %-22,79 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %52,78 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)78,4978,4978,4978,4978,49
Tiefstkurs (in EUR)72,9465,7065,7051,8147,86
Durchschnittspreis (in EUR)76,0374,8172,6966,0763,64

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,88 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
+8,97 %
3 Jahre
+41,09 %
5 Jahre
+83,39 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,69 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+0,67 %
3 Jahre
+2,61 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,69 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+11,85 %
2024
+8,02 %
2023
+18,42 %
2022
-12,94 %
2021
+25,28 %
2020
+2,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,57 %
2 Jahre
+22,29 %
3 Jahre
+39,82 %
4 Jahre
+41,23 %
5 Jahre
+84,89 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,88 %-0,21 %+8,97 %+41,09 %+83,39 %
Relativer Return+1,69 %+0,74 %+0,67 %+2,61 %-0,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,69 %+0,25 %+0,06 %+0,07 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+11,85 %+8,02 %+18,42 %-12,94 %+25,28 %+2,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,36 %+0,80 %+0,83 %+0,61 %+0,87 %
Excess Return+5,57 %+22,29 %+39,82 %+41,23 %+84,89 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.