Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
- WKN
- A2JCAG
- ISIN
- IE00BGV5VM45
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 0,365 EUR |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,216 EUR |
13.11.2024 Ausschüttend | 0,146 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAP SE O.N. | 3,35 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 3,16 % |
| ASML HOLDING EO -,09 | 2,95 % |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 2,60 % |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 2,54 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 2,36 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,95 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 1,81 % |
| LVMH EO 0,3 | 1,60 % |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 1,47 % |
| Summe: | 23,79 % |
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Ratings zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen, die Bestandteil des S&P Europe BMI (der 'Mutterindex') sind, unter Ausschluss von Unternehmen im Vereinigten Königreich widerspiegeln. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält die Aktien großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Ihre Gewichtung im Index erfolgt nach bestimmten größenabhängigen Kriterien, die auf dem Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basieren. Der Index wird jedes Jahr im September neu zusammengesetzt. Dabei werden die Eigenkapitalveränderungen und Börsengänge (d.h. die Zulassung privater Unternehmen zum Börsenhandel) im März, Juni, September und Dezember berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 77,330 EUR +0,190 EUR · +0,25 % heute, 09:15:43 · 0 Stk. | +0,190 EUR · +0,25 % | 77,400 EUR heute, 09:26:36 · 3.876 Stk. | 77,470 EUR heute, 09:26:36 · 3.873 Stk. | 0,070 EUR 0,09 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 77,390 EUR +0,420 EUR · +0,55 % heute, 09:25:43 · unbekannt | +0,420 EUR · +0,55 % | 77,390 EUR heute, 09:25:43 · 649 Stk. | 77,490 EUR heute, 09:25:43 · 649 Stk. | 0,100 EUR 0,13 % |
Frankfurt verzögert | – | 77,220 EUR +0,150 EUR · +0,19 % heute, 08:21:59 · 0 Stk. | +0,150 EUR · +0,19 % | 77,180 EUR heute, 09:11:36 · 260 Stk. | 77,320 EUR heute, 09:11:21 · 259 Stk. | 0,140 EUR 0,18 % |
Xetra verzögert | – | 77,400 EUR +0,080 EUR · +0,10 % heute, 09:04:23 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +0,10 % | 77,180 EUR heute, 09:11:36 · 1.231 Stk. | 77,320 EUR heute, 09:11:20 · 609 Stk. | 0,140 EUR 0,18 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,08 % | 23,56 % | 15,29 % | 14,04 % | 15,16 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -16,18 % | -16,18 % | -16,18 % | -22,79 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,94 | 65,70 | 65,70 | 51,81 | 48,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,11 | 74,81 | 72,71 | 66,09 | 63,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,94 % | +0,21 % | +8,65 % | +38,12 % | +79,05 % | – |
| Relativer Return | +0,57 % | -0,01 % | -0,80 % | +1,16 % | -1,51 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,57 % | -0,00 % | -0,07 % | +0,03 % | -0,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,41 % | +8,02 % | +18,42 % | -12,94 % | +25,28 % | +2,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,81 % | +0,79 % | +0,61 % | +0,87 % | – |
| Excess Return | +5,43 % | +22,56 % | +37,69 % | +41,34 % | +84,54 % | – |